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Gerente de múltiplas contas de câmbio Z-X-N
Aceita operações, investimentos e transações globais de agências de contas de câmbio
Auxiliar os family offices na gestão autónoma de investimentos

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No mercado de negociação bidirecional de investimentos em Forex, para que os traders alcancem um sucesso consistente, "seguir a tendência" e "obter grandes lucros e pequenas perdas" são, sem dúvida, os princípios fundamentais que permeiam todo o processo.

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"Seguir a tendência" sublinha que os traders devem respeitar a tendência objetiva do mercado, em vez de operar contra ela com base em pressupostos subjetivos. Quando o mercado forma uma tendência clara de alta ou de baixa, formular estratégias de negociação de acordo com essa tendência pode aumentar significativamente a probabilidade de lucro. Já "obter grandes lucros e pequenas perdas" significa controlar racionalmente os resultados da negociação, ou seja, maximizar o potencial de lucro quando o mercado se move como esperado e limitar as perdas a uma pequena gama através de um controlo rigoroso do risco quando o julgamento é errado. Ao acumular inúmeras "pequenas perdas", os riscos maiores são evitados e, em seguida, alguns "grandes lucros" são utilizados para alcançar um avanço nos retornos globais. Este princípio é a base para que os traders alcancem lucros estáveis ​​a longo prazo.
No mercado de investimento em Forex, nem todos os potenciais traders conseguem alcançar o sucesso sem dificuldades. Existem diversos fatores limitativos importantes. Muitos traders possuem talento excecional, um apurado sentido de volatilidade e a capacidade de compreender rapidamente a complexa lógica do mercado. No entanto, infelizmente, muitas vezes falta-lhes a orientação adequada — talvez por falta de mentoria profissional ou pela incapacidade de encontrar os princípios fundamentais no meio da vasta quantidade de conhecimento disponível. Em última análise, acabam por tactear o mercado às cegas, desperdiçando o seu talento, o que é, sem dúvida, uma grande desgraça para o setor. Mais lamentável ainda é que alguns traders não só possuem um talento extraordinário e encontraram a direção certa para operar, chegando mesmo a compreender os princípios básicos do investimento, estando a um passo do sucesso, como também não conseguem ultrapassar o obstáculo devido à falta de capital suficiente. No mercado Forex, a dimensão do capital não afeta apenas o potencial de lucro de uma única operação, mas também está relacionada com a capacidade de suportar os riscos trazidos pela volatilidade do mercado e com a capacidade de otimizar as estratégias através da diversificação. O capital insuficiente impede muitas vezes a plena implementação das estratégias em condições-chave de mercado, fazendo com que os traders percam oportunidades de sucesso.
Se dividirmos o caminho para o sucesso dos traders de Forex em etapas específicas, podemos resumi-lo em quatro partes principais: seleção de instrumentos de negociação, formulação de métodos de negociação, desenvolvimento da psicologia do trader e gestão de capital. Estas quatro etapas diferem significativamente na sua importância dentro de um sistema bem-sucedido, e cada uma desempenha um papel insubstituível.
Destas, a seleção dos instrumentos de negociação representa aproximadamente 20% da importância. O ditado "Na iminência de uma tendência, até um porco pode voar" ilustra vivamente a importância crucial de escolher instrumentos de negociação de alta qualidade. No mercado Forex, diferentes pares de moedas são influenciados por fatores como condições macroeconómicas, alterações políticas e situações internacionais, resultando em tendências de volatilidade e potenciais de lucro bastante distintos. Escolher instrumentos de negociação que estejam numa fase de tendência ascendente permite aos traders aproveitar as oportunidades mais facilmente e reduzir a dificuldade de obter lucros em operações subsequentes.
A importância dos métodos de negociação é relativamente baixa, representando aproximadamente 10%. Um método de negociação refere-se essencialmente à definição clara de regras específicas para a compra e venda, como a determinação de pontos de entrada com base em indicadores técnicos e pontos de saída com base em notícias fundamentais. Numa perspetiva prática de negociação, estas regras são altamente replicáveis ​​e existem inúmeros métodos de negociação consolidados no mercado. Os traders apenas precisam de escolher um método que se adapte aos seus próprios hábitos; por isso, o seu papel decisivo no sucesso é relativamente limitado.
A importância da psicologia do trader é comparável à da seleção de instrumentos de negociação, representando aproximadamente 20%. No mercado Forex, mesmo uma estratégia de negociação de alta qualidade com uma taxa de acerto de até 80% pode sofrer cinco perdas consecutivas. Isto deve-se à incerteza do mercado e é um fenómeno normal. No entanto, na realidade, muitos traders, após sofrerem três perdas consecutivas, caem na mentalidade do "qual é o sentido?", abandonando a sua estratégia estabelecida e operando às cegas, ou perdendo oportunidades subsequentes por medo do risco. Os traders que não toleram perdas de curto prazo e cuja mentalidade é instável têm, geralmente, dificuldade em estabelecer uma posição sólida no mercado a longo prazo.
Enquanto isso, a importância da gestão de capital supera em muito outros aspetos, representando até 50% do sucesso, tornando-se o "lastro" para o trading. A mesma estratégia de trading pode gerar resultados drasticamente diferentes sob diferentes modelos de gestão de capital. Uma gestão de capital sólida permite aos traders alcançar um crescimento exponencial dos lucros quando o mercado está favorável, chegando mesmo a multiplicar o investimento inicial por 100. Por outro lado, sem um planeamento financeiro adequado, como alavancagem excessiva ou ignorar ordens de stop-loss, mesmo uma estratégia com potencial de lucro pode ser aniquilada por uma única grande perda. Portanto, a gestão de capital determina diretamente a base de sobrevivência e o limite de lucro de um trader, tornando-se o elemento mais crucial de todo o sistema de trading.
Para além dos elementos principais acima mencionados, os traders também precisam de prestar atenção ao sentimento do mercado e às oportunidades de negociação, dois fatores importantes que influenciam as decisões de negociação. Também precisam de uma compreensão básica das técnicas de negociação. O mercado forex não é totalmente racional; possui uma significativa componente emocional. Este sentimento flutua com as mudanças no ambiente macroeconómico, as notícias do mercado e outros fatores "macroeconómicos", manifestando-se principalmente como calma, indecisão e frenesim. Nos gráficos, isto corresponde a uma consolidação calma e de faixa estreita, a negociações voláteis com touros e ursos em disputa, e a subidas e descidas acentuadas devido a um desequilíbrio de poder entre compradores e vendedores. Para os traders, perceber com precisão as mudanças no sentimento do mercado ajuda-os a julgar com mais precisão a direção do mercado e a encontrar o melhor ponto de entrada. Além disso, o mercado Forex exibe um fenómeno de "tendência quente" — uma tendência com um forte potencial de lucro que se forma no curto prazo devido a fatores específicos (como políticas favoráveis ​​ou dados melhores do que o esperado). Embora as tendências quentes sejam geralmente de curta duração, só aproveitando-as é que os traders podem obter lucros substanciais rapidamente. É de salientar que, durante as tendências quentes, a importância das técnicas de negociação diminui significativamente; o fundamental é ser capaz de identificar com precisão os sinais de que a tendência está a começar. Uma vez confirmada a tendência, deve-se entrar no mercado de forma decisiva, evitando perder oportunidades devido ao foco excessivo nos detalhes técnicos.
Na negociação bidirecional de investimentos em Forex, existe outra força fundamental que determina as tendências do mercado: a "sinergia". Esta sinergia não se refere a um consenso alcançado através da comunicação entre os participantes do mercado, mas sim à convergência espontânea de forças de diferentes entidades, impulsionadas pelos seus próprios julgamentos e necessidades, formando um poderoso impulso que direciona os movimentos do mercado. Para os traders, compreender com precisão esta sinergia de mercado equivale a dominar a chave para desbloquear a riqueza.
É necessário esclarecer que a força combinada no mercado cambial é uma força abrangente formada pelos efeitos combinados de diversos factores, como os dados macroeconómicos, a política monetária, a conjuntura internacional e os fluxos de fundos institucionais, e não a "força combinada" dos investidores individuais. Na verdade, devido à falta de um mecanismo unificado de tomada de decisões e de um plano de acção, os investidores individuais encontram-se sempre num estado de desorganização, nunca formando uma força combinada capaz de influenciar as tendências do mercado. Pelo contrário, as operações irracionais dos investidores individuais — como perseguir máximos e mínimos, seguir cegamente a multidão, etc. — tornam-se muitas vezes "indicadores contrários" no mercado. A "pseudo-força combinada" gerada pelo seu comportamento é precisamente uma importante fonte de lucro para os traders profissionais e para as instituições, o que também confirma indirectamente a realidade de que os investidores individuais são incapazes de formar uma força combinada eficaz.

No mercado cambial, os investidores estão constantemente à procura de oportunidades vantajosas.

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Na sociedade tradicional, quando as pessoas enfrentam dificuldades, geralmente apenas elas próprias ou os da mesma classe social sofrem, enquanto outros prosperam. As crises financeiras são desastres para as pessoas comuns, mas para os ricos, são períodos de acumulação explosiva de riqueza. Mesmo em tempo de guerra, alguns conseguem superar as adversidades. Por isso, deixar de reclamar e lutar para ascender socialmente é o verdadeiro caminho para a autorredenção. O segredo para que as pessoas comuns transcendam as classes sociais reside na identificação de novas tendências e na intervenção nas suas fases iniciais. O poder das tendências é imenso; indivíduos e grupos, empalidecem em comparação. Por exemplo, as indústrias petrolífera e automóvel, que surgiram há um século, criaram uma nova geração de indivíduos ricos. Nas últimas décadas, as indústrias dos computadores, dos telemóveis e da internet também geraram inúmeros novos indivíduos ricos. Sem novas tendências, não há oportunidades. As tendências antigas consolidam-se cada vez mais com o tempo, e todas as oportunidades são ocupadas, deixando pouco espaço para os retardatários. Nos setores imobiliário, de comércio eletrónico e de vídeos curtos na China, aqueles que foram os primeiros a aperceber-se e a entrar no mercado acumularam riquezas inimagináveis.
No entanto, no mercado Forex, embora pareça ter uma barreira de entrada baixa, é extremamente difícil começar. Este setor pode parecer uma grande oportunidade para as pessoas comuns ascenderem socialmente, mas, na realidade, é apenas uma fantasia para a maioria. Não é recomendado para jovens ou para aqueles que não pretendem dedicar a sua vida a este setor, pois a sua essência reside em quem consegue ser mais persistente. Noutros sectores, mesmo um desempenho mediano pode gerar rendimentos suficientes para sustentar uma família. Mas no mundo do trading, se não estiver entre os cinco primeiros, não ganhará dinheiro e poderá até perdê-lo. Nos primórdios do mercado Forex, dominar os gráficos de velas e a teoria das médias móveis permitia ultrapassar facilmente 99% do mercado e gerar lucro. Contudo, hoje em dia, quase todos conhecem esses conhecimentos. Por mais que um trader se esforce, se não conseguir superar mais de 95% dos investidores, está condenado ao fracasso. Por outras palavras, não existe um método de negociação infalível.
Alguns traders de Forex compreenderam profundamente a crueldade deste mercado e foram convencidos a desistir. Os que permanecem podem ser os corajosos, ou talvez aqueles que não têm para onde recorrer. Para os traders de Forex de retalho, rever constantemente as negociações passadas em busca de estratégias não é totalmente inútil, mas a sua eficácia é extremamente limitada. Os computadores podem analisar todos os dados históricos do mercado e calcular a probabilidade de uma estratégia em menos de um minuto, enquanto um trader de Forex comum pode precisar de dez anos. A negociação quantitativa e as técnicas quantitativas, combinadas com uma excelente gestão de capital, podem alcançar um retorno anualizado de cerca de 10%, o que é suficiente para investidores com grandes capitais, mas inútil para os traders de Forex comuns. Em primeiro lugar, os traders de Forex devem esquecer a análise técnica, os movimentos de preços e todo o conhecimento prévio sobre o trading Forex. Em segundo lugar, utilize 5% do seu capital total em cada entrada, defina um stop-loss fixo e acione-o imediatamente se a sua avaliação estiver errada; se estiver certa, acrescente mais 5%, e assim sucessivamente. Mesmo com cinco perdas consecutivas, o prejuízo total será relativamente limitado. Talvez uma vez consiga aumentar a sua posição três vezes seguidas, atingindo os 15% e obtendo lucro, o que lhe proporcionará alguns pequenos ganhos. Se tiver a sorte de aumentar a sua posição em mais de 70% uma única vez, e utilizar alavancagem ou não tiver grandes ambições, talvez seja altura de terminar a sua carreira de investidor aventureiro.
É claro que este é apenas um conselho teórico para os traders de Forex com recursos limitados. A longo prazo, é insustentável e assemelha-se a um jogo de azar. A maioria dos investidores de retalho com pequeno capital opera desta forma, mas a maioria acaba por ficar sem dinheiro e desiste, com poucos a alcançar o sucesso e a reformar-se com lucros substanciais. No entanto, se os fundos forem abundantes, optar por uma estratégia de longo prazo com posições leves continua a ser a opção mais adequada.

No mercado de negociação bidirecional de investimentos em Forex, se explorássemos a mentalidade de negociação mais essencial e sustentável para os traders, a resposta seria, sem dúvida, "conciliar-se com os próprios desejos".

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Esta mentalidade não se trata de abandonar os objetivos de lucro, nem de aceitar passivamente as oportunidades do mercado. Em vez disso, trata-se de estabelecer expectativas razoáveis ​​baseadas numa compreensão completa da dinâmica do mercado e das próprias capacidades, evitando decisões irracionais devido à ganância excessiva ou a objetivos irrealistas. É a base psicológica para que os traders mantenham um julgamento claro, controlem o risco e alcancem retornos estáveis ​​em mercados voláteis e incertos, permeando todas as etapas da tomada de decisão, execução e análise de negociações.
Para compreender porque é que esta mentalidade de "conciliar-se com o desejo" é importante, podemos começar pelas leis gerais da vida social tradicional. Na vida quotidiana, o sofrimento da maioria das pessoas (excluindo a dor física provocada pela doença) decorre essencialmente do "desalinhamento entre os ideais e a realidade" — quando as expectativas de um indivíduo em relação à vida, à carreira e à riqueza excedem em muito o que a realidade pode oferecer, e quando os objectivos desejados estão dissociados das limitações objectivas das suas próprias capacidades, recursos e ambiente, surgem emoções negativas como a desilusão, a ansiedade e a dor. Por outro lado, aqueles que permanecem racionais na realidade sabem geralmente como adequar as suas ações às suas capacidades: não perseguem cegamente objetivos para além das suas capacidades, nem permitem que os contratempos de curto prazo anulem os esforços de longo prazo. Em vez disso, reconhecendo os limites da realidade, formulam planos viáveis ​​para si próprios. Isto é essencialmente «dar-se uma saída», e também um processo de reconciliação com os próprios desejos — aceitar a existência dos desejos sem se deixar influenciar por eles e aproximar-se gradualmente dos objectivos através de um planeamento racional, em vez de ser consumido por fantasias irrealistas.
Esta lógica racional de "conciliar desejos" é igualmente aplicável, e até mais crucial, no mercado Forex. Em primeiro lugar, precisamos de compreender objetivamente a distribuição dos retornos no mercado Forex: neste mercado, os traders que atingem o "ponto de equilíbrio" já superam os 80% dos participantes — por detrás deste número, esconde-se a realidade de que muitos traders sofrem perdas devido a operações às cegas, risco descontrolado ou desequilíbrio psicológico. Alcançar um retorno anualizado consistentemente estável em torno dos 10% coloca estes traders entre os 5% melhores do mercado; as suas competências profissionais, controlo de risco e estabilidade psicológica são suficientes para os qualificar como gestores de fundos. Aqueles traders que, segundo os rumores, "facilmente duplicam ou até multiplicam o seu investimento num ano com um pequeno capital, em quaisquer condições de mercado" representam menos de 0,1% de todo o mercado. O seu sucesso é muito mais difícil do que entrar numa universidade de topo — exigindo não só uma sensibilidade excecional ao mercado e a execução precisa da estratégia, mas também uma certa dose de sorte nas condições de mercado — um caminho que os traders comuns não conseguem replicar.
No entanto, muitos traders de forex sofrem precisamente porque, desde o momento em que entram no mercado, fixam as suas atenções naquele "0,1%" de sucesso final. A sua compreensão dos retornos do mercado está profundamente distante da realidade. Ignoram o processo gradual de "recuperar o investimento" até "obter lucro", e de "pequenos lucros" até "lucros elevados e estáveis", definindo diretamente o objetivo final como a sua busca inicial. Por exemplo, quando possuem apenas 10.000 dólares, nunca consideram como ganhar 1.000 dólares através de operações razoáveis ​​e estabelecer um ritmo de negociação estável. Em vez disso, concentram-se em "ganhar 10 milhões de dólares de uma só vez". Esta enorme discrepância entre os seus objetivos e a realidade lança desde o início as sementes da infelicidade no mercado financeiro.
Esta definição de objetivos irrealistas é um problema comum entre a grande maioria dos traders de Forex de retalho com um pequeno capital: têm 10.000 dólares, mas estão obcecados pela fantasia de "ganhar 10 milhões de dólares de uma só vez", procurando não o caminho constante da "acumulação gradual de riqueza", mas a emoção de curto prazo de "enriquecer da noite para o dia". Para alcançar este objetivo impossível, optam frequentemente por utilizar uma elevada alavancagem — tentando amplificar o efeito do capital e gerar lucros enormes rapidamente. No entanto, a elevada alavancagem é uma faca de dois gumes; embora amplifique a possibilidade de lucro, também amplifica o risco de perda exponencialmente. Em última análise, estes traders não só deixam de realizar o seu sonho de "enriquecer da noite para o dia", como também caem na situação desesperada de "liquidação overnight" devido às flutuações do mercado que atingem o limite de risco da alavancagem, sendo eventualmente forçados a sair do mercado após o esgotamento dos seus fundos. Esta é precisamente a principal razão pela qual "a grande maioria dos traders de retalho com pequeno capital perde dinheiro" nas estatísticas do mercado forex: desejos irreais geram operações irracionais, e a alta alavancagem torna-se um catalisador para perdas aceleradas, prendendo-os, em última análise, num ciclo vicioso no mercado.
Portanto, para cada trader de forex, estabelecer uma mentalidade de "fazer as pazes com os próprios desejos" é essencialmente um respeito pelas regras do mercado e uma compreensão clara das próprias capacidades. Isto exige que os traders abandonem a busca cega por retornos extremos de "0,1%", começando com objetivos básicos como "controlar as perdas" e "alcançar pequenos lucros", acumulando experiência gradualmente, otimizando estratégias e estabilizando a sua mentalidade. Através de um diálogo racional com os seus desejos, podem encontrar um ritmo de negociação adequado — só assim poderão evitar ser influenciados por desejos de curto prazo na competição de longo prazo do mercado forex e alcançar uma sobrevivência e um crescimento verdadeiros e estáveis.

No mercado Forex, se os traders mantiverem a dedicação e acreditarem no investimento, colherão os frutos do sucesso e do feedback positivo. Nos últimos anos, as teorias de ponta em mecânica quântica têm revelado gradualmente que os pensamentos e as intenções de uma pessoa podem, de facto, influenciar a realidade. Esta ideia de que "aquilo em que pensa, eventualmente retorna para si" é igualmente inspiradora no campo dos investimentos.

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No entanto, muitos traders de Forex não têm sucesso, principalmente porque nunca acreditaram verdadeiramente na sua capacidade de prosperar. Apesar de dedicarem anos e um esforço considerável ao trading, nutrem uma dúvida persistente sobre o seu sucesso. Este ceticismo e esta crença vacilante tornam-se o último obstáculo invisível no caminho para o sucesso dos traders de Forex. Em contraste, as dificuldades técnicas tangíveis podem ser ultrapassadas através da aprendizagem e da prática, mas as barreiras psicológicas intangíveis são muito mais difíceis de ultrapassar.
No mercado Forex, os traders precisam de evitar tudo o que lhes drena a energia e os leva a envolver-se em assuntos triviais, especialmente informações negativas de amigos e familiares. Quando os traders estão confiantes, esta informação negativa pode ser como um balde de água fria, extinguindo instantaneamente o seu espírito de luta. Sobretudo para familiares muito próximos, o sofrimento pode não ser resultante da falta de dinheiro, mas sim da incapacidade de gerir adequadamente as finanças do dia-a-dia. Mesmo que o trader tente oferecer conselhos, estes podem permanecer indiferentes. Nestes casos, o trader deve optar por se distanciar adequadamente, pois cumpriu a sua responsabilidade e não tem de se sentir culpado.

No mercado cambial, se utilizássemos uma analogia vívida para explicar a lógica central da negociação de ruturas de curto prazo, seria a "pesca" — ambas seguem princípios subjacentes semelhantes, ou seja, o sucesso ou insucesso de uma negociação não depende inteiramente das "habilidades" ou "ferramentas", mas principalmente da avaliação da "situação em que se encontra a oportunidade de negociação", tal como o sucesso da pesca depende da escolha do "local onde os peixes se encontram".

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Para compreender esta analogia, podemos primeiro considerar a questão fundamental de "como pescar": o que realmente determina o resultado da pesca não são competências superiores de pesca, nem iscos saborosos, nem um conjunto de utensílios de pesca profissionais. Mesmo com estas vantagens, se o local de pesca escolhido não tiver peixe, não importa quão habilidoso seja, quão tentadora seja a isca ou quão profissionais sejam as ferramentas, acabará por ser inútil. Por outro lado, se estiver em águas repletas de peixe, mesmo com habilidades, iscos e ferramentas medianas, é provável que tenha uma boa pescaria. Esta lógica aplica-se diretamente à negociação de ruturas de curto prazo no mercado Forex: a essência da negociação de ruturas de curto prazo reside em encontrar "cenários com oportunidades de negociação", em vez de procurar excessivamente técnicas de negociação complexas ou ferramentas analíticas avançadas.
Na prática da negociação de ruturas de curto prazo, os "instrumentos de negociação mais populares" correspondem geralmente a "locais com peixe" no cenário da pesca — estes instrumentos são geralmente pares de moedas com atenção concentrada do mercado, fluxos de capital ativos e características de tendência claras no curto prazo. É precisamente por isso que é provável que experimentem movimentos de preços voláteis e em grande escala, típicos de grandes movimentos de preços. No entanto, a escolha deste tipo de alvos para operações de rutura de curto prazo também acarreta riscos correspondentes: devido à volatilidade do mercado, se o momento de entrada for mal avaliado, é bastante comum ficar preso nos 10% no curto prazo; por outro lado, se o ponto de partida de uma tendência puder ser captado com precisão e for escolhida a direção correta, o mercado poderá oferecer o dobro do potencial de lucro em qualquer momento. Esta característica de "alto risco, alto potencial de retorno" é o atributo típico das operações de rutura de curto prazo.
Em nítido contraste com as operações de rutura de curto prazo está a lógica das operações de correção de curto prazo. Os traders de correção de curto prazo tendem a escolher alvos que "parecem estar num nível baixo e parecem suficientemente seguros", acreditando que, mesmo que fiquem presos no curto prazo, a perda será pequena. No entanto, na perspectiva das regras reais do mercado, estes alvos "aparentemente seguros" são frequentemente aqueles com baixa atenção do mercado, escassos fluxos de capital e falta de tendências claras — como escolher "águas sem peixe" para pescar. Superficialmente, parecem de baixo risco, mas, na realidade, escondem um risco mais elevado de "nenhuma oportunidade de mercado". Sem capital suficiente e apoio dos investidores, este tipo de instrumentos não só têm dificuldade em gerar lucros substanciais, como também podem entrar em negociações laterais prolongadas ou mesmo em quedas contínuas devido ao fraco sentimento do mercado ou a notícias negativas repentinas, levando, em última análise, a perdas muito superiores às expectativas. Este é o principal risco mais facilmente ignorado nas negociações de curto prazo com base em correções.
Um fenómeno comum existe entre os traders de curto prazo no mercado Forex: alguns traders, apesar de possuírem sólidas capacidades de negociação e familiaridade com vários métodos analíticos, desperdiçam consistentemente a sua energia em instrumentos sem oportunidades de mercado, como pescar teimosamente onde não há peixe. Mais importante ainda, muitos traders têm uma conceção errónea sobre a "iluminação", acreditando que significa dominar alguma técnica brilhante ou indicador analítico único. Não é bem assim — no trading de curto prazo, nenhuma técnica é o fator decisivo. A verdadeira "iluminação" reside em reconhecer a essência de que "a escolha é mais importante do que a habilidade". Por exemplo, se os traders de curto prazo conseguirem concentrar-se em negociar os pares de moedas mais fortes do mercado durante alguns dias de tendências muito acentuadas, poderão obter bons retornos mesmo sem recorrer a análises técnicas complexas, simplesmente seguindo a tendência. Por outro lado, a utilização excessiva de análises técnicas em instrumentos sem tendências e com baixo volume de negociação acabará por conduzir a perdas.
É importante esclarecer que, na perspetiva dos grandes investidores de longo prazo, o trading de curto prazo não é recomendado — nem o trading de rutura de curto prazo nem o trading de correção de curto prazo estão alinhados com o objetivo principal dos grandes fundos que procuram "lucros estáveis ​​a longo prazo". Os dados de mercado a longo prazo e a experiência prática mostram que o trading de curto prazo raramente consegue uma rentabilidade consistente: ocasionalmente, em tendências de mercado excecionalmente fortes e com temas claramente definidos, o trading de curto prazo pode gerar ganhos a curto prazo, mas se se tornar a principal estratégia de carreira, a probabilidade de perdas a longo prazo é extremamente elevada. Em contraste, a estratégia de "manter posições a longo prazo com baixa alavancagem" é uma abordagem mais precisa ao investimento em Forex. Reduzindo a exposição ao risco nas operações individuais através de uma alavancagem moderada e mantendo posições alinhadas com as tendências macroeconómicas e os padrões de mercado de longo prazo, evita-se a interferência das flutuações de curto prazo, ao mesmo tempo que se aproveitam os benefícios de longo prazo dos mercados em tendência. Este modelo tem maior probabilidade de gerar um crescimento estável do capital.
Contudo, um fenómeno notável no mercado Forex é que especialistas teóricos, como economistas, professores universitários, palestrantes de finanças, instrutores de Forex e analistas de Forex, raramente desencorajam ativamente os traders de operações excessivas de curto prazo e raramente apontam explicitamente a realidade objetiva de que "operações de curto prazo são difíceis de gerar lucro". Esta falta de divulgação de informação leva muitos traders com conhecimento insuficiente do mercado a ainda considerarem as operações de curto prazo como um atalho para lucros rápidos, entrando em massa neste mercado apenas para desistirem após sofrerem perdas contínuas. No entanto, nos últimos anos, o mercado tem apresentado mudanças positivas: cada vez mais investidores estão gradualmente a aperceber-se da inviabilidade do trading de curto prazo através das lições aprendidas com as perdas contínuas, abandonando-o ativamente e optando por modelos de trading mais estáveis. Esta mudança reflete-se diretamente no desempenho do mercado — o mercado global de investimento cambial encontra-se atualmente num estado "tranquilo", sendo uma das principais razões a queda acentuada do número de investidores de curto prazo, com os fundos de mercado a concentrarem-se cada vez mais em investimentos de valor de longo prazo.
Essencialmente, a diferença entre o trading de curto prazo e o investimento de longo prazo reside também nas suas mentalidades fundamentalmente distintas: o trading de curto prazo corresponde a uma "mentalidade de apostador", onde os apostadores se concentram na "sorte, no resultado de uma única operação e em ganhos de curto prazo", procurando lucros rápidos através de uma ou poucas operações, sem gestão sistemática de risco e planeamento a longo prazo; Enquanto o investimento a longo prazo corresponde a uma "mentalidade de casino", onde os casinos se concentram na "probabilidade, no resultado global de inúmeras negociações e nos retornos a longo prazo", estabelecendo um sistema de negociação lucrativo de alta probabilidade, baseado em vantagens probabilísticas para alcançar a acumulação positiva de retornos gerais ao longo de inúmeros ciclos de negociação. Esta mentalidade está mais alinhada com a lógica de lucro dos "juros compostos a longo prazo" no mercado cambial e é também o modo de pensar comummente adotado pelos investidores experientes.

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